三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,998,205,921 | 372,320,335 |
| 親投資信託受益証券 | 12,570,306,502 | 15,030,987,876 |
| 未収入金 | － | 147,000,000 |
| 流動資産計 | 16,568,512,423 | 15,550,308,211 |
| 資産の部合計 | 16,568,512,423 | 15,550,308,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,394,065 | 159,759,761 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,813 | 3,528,339 |
| 未払委託者報酬 | 98,520,687 | 89,090,494 |
| 未払利息 | 2,033 | 275 |
| その他未払費用 | 351,105 | 317,488 |
| 流動負債計 | 114,169,703 | 252,696,357 |
| 負債の部合計 | 114,169,703 | 252,696,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,214,110,504 | 15,071,574,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,232,216 | 226,037,019 |
| （分配準備積立金） | 107,371,975 | 95,334,208 |
| 元本等合計 | 16,454,342,720 | 15,297,611,854 |
| 純資産の部合計 | 16,454,342,720 | 15,297,611,854 |
| 負債・純資産合計 | 16,568,512,423 | 15,550,308,211 |
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