三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 300,001 |
| コール・ローン | 319,471,500 | 378,782,410 |
| 親投資信託受益証券 | 14,127,345,112 | 13,681,635,356 |
| 未収入金 | 92,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 14,538,816,612 | 14,093,717,767 |
| 資産の部合計 | 14,538,816,612 | 14,093,717,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,424,848 | 23,658,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,938 | 3,142,845 |
| 未払委託者報酬 | 83,070,895 | 79,356,880 |
| 未払利息 | 55 | 96 |
| その他未払費用 | 296,037 | 282,791 |
| 流動負債計 | 116,081,773 | 106,441,196 |
| 負債の部合計 | 116,081,773 | 106,441,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,825,986,857 | 13,111,803,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,747,982 | 875,472,674 |
| （分配準備積立金） | 239,400,584 | 215,590,885 |
| 元本等合計 | 14,422,734,839 | 13,987,276,571 |
| 純資産の部合計 | 14,422,734,839 | 13,987,276,571 |
| 負債・純資産合計 | 14,538,816,612 | 14,093,717,767 |
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