三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 180,606 |
| コール・ローン | 3,072,649,299 | 5,523,346,571 |
| 親投資信託受益証券 | 10,311,589,854 | 6,639,587,377 |
| 流動資産計 | 13,384,239,153 | 12,163,114,554 |
| 資産の部合計 | 13,384,239,153 | 12,163,114,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,845,899 | 37,185,117 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,070 | 2,803,455 |
| 未払委託者報酬 | 76,382,844 | 70,787,187 |
| 未払利息 | 191 | 40,953 |
| その他未払費用 | 272,194 | 252,250 |
| 流動負債計 | 125,526,198 | 111,068,962 |
| 負債の部合計 | 125,526,198 | 111,068,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,941,523,293 | 11,999,924,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,189,662 | 52,120,794 |
| （分配準備積立金） | 204,502,434 | 188,209,061 |
| 元本等合計 | 13,258,712,955 | 12,052,045,592 |
| 純資産の部合計 | 13,258,712,955 | 12,052,045,592 |
| 負債・純資産合計 | 13,384,239,153 | 12,163,114,554 |
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