三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 862,258,200 | 134,657,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,206,008 | 9,499,281,246 |
| 未収入金 | 133,000,000 | 92,000,000 |
| 流動資産計 | 11,062,464,208 | 9,725,939,241 |
| 資産の部合計 | 11,062,464,208 | 9,725,939,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,112,832 | 12,449,182 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,665 | 2,324,429 |
| 未払委託者報酬 | 64,151,969 | 58,691,755 |
| 未払利息 | 287 | 291 |
| その他未払費用 | 228,601 | 209,134 |
| 流動負債計 | 129,034,354 | 73,674,791 |
| 負債の部合計 | 129,034,354 | 73,674,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,017,153,660 | 9,647,679,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,723,806 | 4,585,377 |
| （分配準備積立金） | 170,989,376 | 148,036,872 |
| 元本等合計 | 10,933,429,854 | 9,652,264,450 |
| 純資産の部合計 | 10,933,429,854 | 9,652,264,450 |
| 負債・純資産合計 | 11,062,464,208 | 9,725,939,241 |
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