三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,594,801 | 903,551,415 |
| 親投資信託受益証券 | 8,441,675,248 | 7,044,815,729 |
| 未収入金 | 49,000,000 | － |
| 未収利息 | 385 | 5,252 |
| 流動資産計 | 8,690,270,434 | 7,948,372,396 |
| 資産の部合計 | 8,690,270,434 | 7,948,372,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,510,476 | 10,819,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,134 | 1,717,313 |
| 未払委託者報酬 | 50,478,135 | 41,810,012 |
| その他未払費用 | 179,864 | 164,656 |
| 流動負債計 | 71,167,609 | 54,511,174 |
| 負債の部合計 | 71,167,609 | 54,511,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,252,685,191 | 7,698,489,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,417,634 | 195,371,956 |
| （分配準備積立金） | 218,223,011 | 200,998,194 |
| 元本等合計 | 8,619,102,825 | 7,893,861,222 |
| 純資産の部合計 | 8,619,102,825 | 7,893,861,222 |
| 負債・純資産合計 | 8,690,270,434 | 7,948,372,396 |
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