三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,155,840,352 | 171,670,477 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,357,112 | 5,740,339,358 |
| 未収利息 | 40,036 | 2,184 |
| 流動資産計 | 6,514,237,500 | 5,912,012,019 |
| 資産の部合計 | 6,514,237,500 | 5,912,012,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,704,592 | 6,650,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,708 | 1,185,849 |
| 未払委託者報酬 | 31,219,273 | 27,613,190 |
| その他未払費用 | 137,838 | 121,911 |
| 流動負債計 | 67,402,411 | 35,571,097 |
| 負債の部合計 | 67,402,411 | 35,571,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,453,585,490 | 5,948,525,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,750,401 | -72,084,272 |
| （分配準備積立金） | 189,584,671 | 172,648,313 |
| 元本等合計 | 6,446,835,089 | 5,876,440,922 |
| 純資産の部合計 | 6,446,835,089 | 5,876,440,922 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,237,500 | 5,912,012,019 |
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