純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/06/24 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,533,818
追加型公社債投資信託	16	1,480,056
単位型株式投資信託	77	343,121
単位型公社債投資信託	40	173,598
合 計	1,010	18,530,593

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/06/24 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/06/24 9:19

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/06/24 9:19

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/06/24 9:19

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2021/06/24 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド7,533,837,1470.97767,365,079,1940.97607,353,025,05550.88日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド2,654,021,8261.36873,632,559,6731.36063,611,062,09624.99日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド429,124,6233.71381,593,683,0243.83231,644,534,29211.38日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド696,104,0612.20661,536,023,2212.22381,547,996,21010.71e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.96合計97.96e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/06/24 9:19

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	294,945,817	2.04
純資産総額		14,451,563,470	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,156,617,65397.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―294,945,8172.04純資産総額14,451,563,470100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/24 9:19

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/06/24 9:19

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/06/24 9:19

#11 注記表（連結）

	第6期[令和 2年 3月25日現在]	第7期[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0148円	1.0432円
(1万口当たり純資産額)	(10,148円)	(10,432円)

2021/06/24 9:19

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/06/24 9:19

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,485,447,578
Ⅱ 負債総額	33,884,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,451,563,470
Ⅳ 発行済口数	13,828,208,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451
(10,000口当たり)	(10,451	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,485,447,578Ⅱ 負債総額33,884,108Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,451,563,470Ⅳ 発行済口数13,828,208,406口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0451(10,000口当たり)(10,451)

2021/06/24 9:19

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/06/24 9:19

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	522,651,679,240
Ⅱ 負債総額	11,011,461,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,640,218,002
Ⅳ 発行済口数	230,074,354,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2238
(10,000口当たり)	(22,238	)

e border="0">Ⅰ 資産総額522,651,679,240Ⅱ 負債総額11,011,461,238Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)511,640,218,002Ⅳ 発行済口数230,074,354,501口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2238(10,000口当たり)(22,238)

2021/06/24 9:19

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	925,796,913,213
Ⅱ 負債総額	18,468,855,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,328,057,655
Ⅳ 発行済口数	236,755,542,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8323
(10,000口当たり)	(38,323	)

e border="0">Ⅰ 資産総額925,796,913,213Ⅱ 負債総額18,468,855,558Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)907,328,057,655Ⅳ 発行済口数236,755,542,322口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8323(10,000口当たり)(38,323)

2021/06/24 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	156,902,442,247
Ⅱ 負債総額	1,965,523,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,936,918,727
Ⅳ 発行済口数	158,753,652,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760
(10,000口当たり)	(9,760	)

e border="0">Ⅰ 資産総額156,902,442,247Ⅱ 負債総額1,965,523,520Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,936,918,727Ⅳ 発行済口数158,753,652,894口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760(10,000口当たり)(9,760)

2021/06/24 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	266,629,123,997
Ⅱ 負債総額	7,860,181,161
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,768,942,836
Ⅳ 発行済口数	190,190,135,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3606
(10,000口当たり)	(13,606	)

e border="0">Ⅰ 資産総額266,629,123,997Ⅱ 負債総額7,860,181,161Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,768,942,836Ⅳ 発行済口数190,190,135,826口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3606(10,000口当たり)(13,606)

2021/06/24 9:19

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 3月25日現在]
負債合計	14,663,256,041
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/24 9:19

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 3月25日現在]
負債合計	4,803,484,359
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/24 9:19

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 3月25日現在]
負債合計	3,282,213,902
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/24 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 3月25日現在]
負債合計	6,796,508,235
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/24 9:19

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,887,695,502	1.93
純資産総額		511,640,218,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本501,752,522,50098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,887,695,5021.93純資産総額511,640,218,002100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/06/24 9:19

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,836,183,443	2.63
純資産総額		907,328,057,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ619,256,175,47568.25イギリス41,207,969,3424.54カナダ31,056,819,6023.42フランス29,575,719,2593.26ドイツ27,201,813,7033.00スイス26,768,297,3562.95オーストラリア19,077,267,7782.10オランダ15,701,198,8401.73スウェーデン10,496,625,6511.16香港9,049,391,0721.00スペイン6,924,847,5110.76デンマーク6,732,887,1500.74イタリア5,528,190,8320.61フィンランド2,926,880,9450.32シンガポール2,784,837,8130.31ベルギー2,520,835,1220.28アイルランド2,071,176,4580.23ノルウェー1,831,898,0810.20イスラエル897,775,3810.10ルクセンブルグ892,022,9490.10ニュージーランド750,477,8630.08オーストリア530,909,8720.06ポルトガル454,705,4060.05小計864,238,723,46195.25投資証券アメリカ16,162,042,5401.78オーストラリア1,204,695,9810.13イギリス503,161,0080.06シンガポール436,187,3950.05香港346,641,1870.04フランス272,533,9090.03オランダ204,645,7870.02カナダ123,242,9440.01小計19,253,150,7512.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,836,183,4432.63純資産総額907,328,057,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/06/24 9:19

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,884,822,858	1.22
純資産総額		154,936,918,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本127,371,452,23082.21地方債証券日本7,783,885,4205.02特殊債券日本9,498,884,2196.13社債券日本8,397,874,0005.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,884,822,8581.22純資産総額154,936,918,727100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/06/24 9:19

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,530,624,696	△0.98
純資産総額		258,768,942,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ115,164,912,32944.50フランス27,248,497,78510.53イタリア25,460,855,1159.84ドイツ19,648,474,7777.59イギリス17,668,154,5166.83スペイン15,586,138,6156.02ベルギー6,266,933,6352.42オーストラリア6,204,605,5762.40カナダ5,091,030,9601.97オランダ4,968,680,8881.92オーストリア4,093,629,8261.58アイルランド2,269,496,7780.88メキシコ2,012,252,4320.78フィンランド1,736,273,3180.67ポーランド1,618,582,9200.63デンマーク1,232,356,3880.48マレーシア1,229,125,0590.47イスラエル1,162,494,2700.45シンガポール1,091,087,7340.42スウェーデン913,053,5290.35ノルウェー632,931,0820.24小計261,299,567,532100.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,530,624,696△0.98純資産総額258,768,942,836100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/06/24 9:19