三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,155,840,352 | 94,814,328 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,357,112 | 5,104,405,694 |
| 未収入金 | － | 40,340,000 |
| 未収利息 | 40,036 | 1,852 |
| 流動資産計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
| 資産の部合計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,704,592 | 4,660,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,708 | 1,077,581 |
| 未払委託者報酬 | 31,219,273 | 25,092,265 |
| その他未払費用 | 137,838 | 110,772 |
| 流動負債計 | 67,402,411 | 30,941,344 |
| 負債の部合計 | 67,402,411 | 30,941,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,453,585,490 | 5,305,619,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,750,401 | -96,998,854 |
| （分配準備積立金） | 189,584,671 | 171,536,447 |
| 元本等合計 | 6,446,835,089 | 5,208,620,530 |
| 純資産の部合計 | 6,446,835,089 | 5,208,620,530 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
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