有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成28年12月26日) | 第5期計算期間末 (平成29年 6月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 362,178,375 | 270,038,564 |
| コール・ローン | 88,505,877 | 101,197,149 |
| その他有価証券 | 620,316,097 | 522,526,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,824,464 |
| 未収利息 | 16,385,273 | 7,632,125 |
| 前払費用 | - | 5,041,043 |
| その他未収収益 | 276,756 | - |
| 流動資産合計 | 1,087,662,378 | 913,259,895 |
| 資産合計 | 1,087,662,378 | 913,259,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,386,956 | - |
| 未払受託者報酬 | 172,134 | 154,573 |
| 未払委託者報酬 | 5,737,533 | 5,152,372 |
| 未払利息 | 230 | 232 |
| その他未払費用 | 242,804 | 234,003 |
| 流動負債合計 | 110,539,657 | 5,541,180 |
| 負債合計 | 110,539,657 | 5,541,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,151,550 | 905,604,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,028,829 | 2,114,632 |
| 元本等合計 | 977,122,721 | 907,718,715 |
| 純資産合計 | 977,122,721 | 907,718,715 |
| 負債純資産合計 | 1,087,662,378 | 913,259,895 |
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