世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッ…

世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2017年9月22日 9:00
(個別) 資産 16.03%減 9億1325万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/06	1,229,053,404	1,145,508,511
2015/12	1,129,486,003	1,118,045,745
2016/06	1,085,649,330	1,079,242,657
2016/12	1,087,662,378	977,122,721
2017/06	913,259,895	907,718,715

財務推移

資産

2015年6月（個）: 12億2905万
2015年12月（個） -8.1%: 11億2948万
2016年6月（個） -3.88%: 10億8564万
2016年12月（個） +0.19%: 10億8766万
2017年6月（個） -16.03%: 9億1325万

純資産

2015年6月（個）: 11億4550万
2015年12月（個） -2.4%: 11億1804万
2016年6月（個） -3.47%: 10億7924万
2016年12月（個） -9.46%: 9億7712万
2017年6月（個） -7.1%: 9億771万

開示資料

決算

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