世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,015,060 |
| コール・ローン | 28,561,763 |
| その他有価証券 | 1,165,134,070 |
| 未収利息 | 16,902,567 |
| 前払費用 | 7,439,944 |
| 流動資産計 | 1,229,053,404 |
| 資産の部合計 | 1,229,053,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 71,715,337 |
| 未払金 | 854,603 |
| 未払収益分配金 | 5,748,105 |
| 未払受託者報酬 | 150,846 |
| 未払委託者報酬 | 5,028,189 |
| その他未払費用 | 47,813 |
| 流動負債計 | 83,544,893 |
| 負債の部合計 | 83,544,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,149,621,164 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,653 |
| 元本等合計 | 1,145,508,511 |
| 純資産の部合計 | 1,145,508,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,053,404 |
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