世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,015,060 | 36,342,335 |
| コール・ローン | 28,561,763 | 17,288,235 |
| その他有価証券 | 1,165,134,070 | 1,035,553,128 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,248,417 |
| 未収利息 | 16,902,567 | 26,461,418 |
| 前払費用 | 7,439,944 | 208,839 |
| その他未収収益 | － | 383,631 |
| 流動資産計 | 1,229,053,404 | 1,129,486,003 |
| 資産の部合計 | 1,229,053,404 | 1,129,486,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,715,337 | － |
| 未払金 | 854,603 | － |
| 未払収益分配金 | 5,748,105 | 4,493,606 |
| 未払受託者報酬 | 150,846 | 185,039 |
| 未払委託者報酬 | 5,028,189 | 6,168,029 |
| その他未払費用 | 47,813 | 593,584 |
| 流動負債計 | 83,544,893 | 11,440,258 |
| 負債の部合計 | 83,544,893 | 11,440,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,621,164 | 1,123,401,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,653 | -5,355,804 |
| 元本等合計 | 1,145,508,511 | 1,118,045,745 |
| 純資産の部合計 | 1,145,508,511 | 1,118,045,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,053,404 | 1,129,486,003 |
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