世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,342,335 | 234,151,423 |
| コール・ローン | 17,288,235 | 72,714,092 |
| その他有価証券 | 1,035,553,128 | 654,471,853 |
| 派生商品評価勘定 | 13,248,417 | 109,413,218 |
| 未収利息 | 26,461,418 | 14,898,744 |
| 前払費用 | 208,839 | － |
| その他未収収益 | 383,631 | － |
| 流動資産計 | 1,129,486,003 | 1,085,649,330 |
| 資産の部合計 | 1,129,486,003 | 1,085,649,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,493,606 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,039 | 179,455 |
| 未払委託者報酬 | 6,168,029 | 5,981,893 |
| 未払利息 | － | 199 |
| その他未払費用 | 593,584 | 245,126 |
| 流動負債計 | 11,440,258 | 6,406,673 |
| 負債の部合計 | 11,440,258 | 6,406,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,401,549 | 1,091,237,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,355,804 | -11,994,978 |
| 元本等合計 | 1,118,045,745 | 1,079,242,657 |
| 純資産の部合計 | 1,118,045,745 | 1,079,242,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,486,003 | 1,085,649,330 |
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