世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 234,151,423 | 362,178,375 |
| コール・ローン | 72,714,092 | 88,505,877 |
| その他有価証券 | 654,471,853 | 620,316,097 |
| 派生商品評価勘定 | 109,413,218 | － |
| 未収利息 | 14,898,744 | 16,385,273 |
| その他未収収益 | － | 276,756 |
| 流動資産計 | 1,085,649,330 | 1,087,662,378 |
| 資産の部合計 | 1,085,649,330 | 1,087,662,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 104,386,956 |
| 未払受託者報酬 | 179,455 | 172,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,893 | 5,737,533 |
| 未払利息 | 199 | 230 |
| その他未払費用 | 245,126 | 242,804 |
| 流動負債計 | 6,406,673 | 110,539,657 |
| 負債の部合計 | 6,406,673 | 110,539,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,237,635 | 994,151,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,994,978 | -17,028,829 |
| 元本等合計 | 1,079,242,657 | 977,122,721 |
| 純資産の部合計 | 1,079,242,657 | 977,122,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,649,330 | 1,087,662,378 |
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