世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,530,718 | 22,645,264 |
| 有価証券売買等損益 | -15,831,585 | -24,133,241 |
| 為替差損益 | -9,845,224 | 454,179 |
| その他収益 | 435,865 | 276,756 |
| 営業収益合計 | -710,226 | -757,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,893 | 62,905 |
| 受託者報酬 | 179,455 | 172,134 |
| 委託者報酬 | 5,981,893 | 5,737,533 |
| その他費用 | 304,095 | 287,786 |
| 営業費用合計 | 6,477,336 | 6,260,358 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,187,562 | -7,017,400 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,187,562 | -7,017,400 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,187,562 | -7,017,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,388 | 1,983,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,388 | 1,983,549 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,994,978 | -17,028,829 |
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