世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,645,264 | 16,489,026 |
| 有価証券売買等損益 | -24,133,241 | 12,463,780 |
| 為替差損益 | 454,179 | -4,657,249 |
| その他収益 | 276,756 | 277,884 |
| 営業収益合計 | -757,042 | 24,573,441 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,905 | 68,498 |
| 受託者報酬 | 172,134 | 154,573 |
| 委託者報酬 | 5,737,533 | 5,152,372 |
| その他費用 | 287,786 | 517,763 |
| 営業費用合計 | 6,260,358 | 5,893,206 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,017,400 | 18,680,235 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,017,400 | 18,680,235 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,017,400 | 18,680,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,983,549 | 463,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,983,549 | 463,226 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,028,829 | 2,114,632 |
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