世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,810,688 | 24,530,718 |
| 有価証券売買等損益 | -19,207,393 | -15,831,585 |
| 為替差損益 | -3,767,350 | -9,845,224 |
| その他収益 | 383,631 | 435,865 |
| 営業収益合計 | 10,219,576 | -710,226 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,893 |
| 受託者報酬 | 185,039 | 179,455 |
| 委託者報酬 | 6,168,029 | 5,981,893 |
| その他費用 | 673,170 | 304,095 |
| 営業費用合計 | 7,026,238 | 6,477,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,193,338 | -7,187,562 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,193,338 | -7,187,562 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,193,338 | -7,187,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,117 | 548,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,117 | 548,388 |
| 分配金 | 4,493,606 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,355,804 | -11,994,978 |
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