世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月30日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,360,663 | 32,810,688 |
| 有価証券売買等損益 | -17,398,146 | -19,207,393 |
| 為替差損益 | -3,030,631 | -3,767,350 |
| その他収益 | 43,512 | 383,631 |
| 営業収益合計 | 6,975,398 | 10,219,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,846 | 185,039 |
| 委託者報酬 | 5,028,189 | 6,168,029 |
| その他費用 | 157,449 | 673,170 |
| 営業費用合計 | 5,336,484 | 7,026,238 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 57,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 57,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,462 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,462 | － |
| 分配金 | 5,748,105 | 4,493,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,653 | -5,355,804 |
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