日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月27日
- 5億2558万
- 2016年1月26日 -15.24%
- 4億4548万
- 2016年7月26日 -68.4%
- 1億4077万
- 2017年1月26日 -45.93%
- 7611万
- 2017年7月26日 -32.8%
- 5114万
- 2018年1月26日 -7.97%
- 4707万
- 2018年7月26日 -3.04%
- 4564万
- 2019年1月28日 -10.34%
- 4092万
- 2019年7月26日 +0.31%
- 4105万
- 2020年1月27日 -11.39%
- 3637万
- 2020年7月27日 -8.02%
- 3345万
- 2021年1月26日 -11.29%
- 2968万
- 2021年7月26日 -6.17%
- 2785万
- 2022年1月26日 +0.06%
- 2786万
- 2022年7月26日 -17.27%
- 2305万
- 2023年1月26日 +1.63%
- 2343万
- 2023年7月26日 +1.49%
- 2377万
- 2024年1月26日 +2.22%
- 2430万
- 2024年7月26日 +1.1%
- 2457万
個別
- 2017年7月26日
- 5114万
- 2018年1月26日 -7.97%
- 4707万
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