日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の財務状況
財務状況
2024年10月23日 9:09
(個別) 資産 1.1%増 2457万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/07 | 525,588,832 | 516,008,816 |
| 2016/01 | 445,487,174 | 444,162,952 |
| 2016/07 | 140,777,830 | 140,369,587 |
| 2017/01 | 76,119,597 | 75,679,015 |
| 2017/07 | 51,149,730 | 50,678,989 |
| 2018/01 | 47,073,705 | 46,680,652 |
| 2018/07 | 45,643,034 | 45,512,199 |
| 2019/01 | 40,923,900 | 40,802,010 |
| 2019/07 | 41,052,671 | 40,936,744 |
| 2020/01 | 36,375,086 | 36,059,996 |
| 2020/07 | 33,458,874 | 33,363,542 |
| 2021/01 | 29,681,769 | 29,399,945 |
| 2021/07 | 27,850,687 | 27,400,230 |
| 2022/01 | 27,868,615 | 27,400,361 |
| 2022/07 | 23,055,003 | 22,985,867 |
| 2023/01 | 23,430,960 | 23,362,507 |
| 2023/07 | 23,779,161 | 23,710,883 |
| 2024/01 | 24,306,755 | 24,235,818 |
| 2024/07 | 24,574,524 | 24,301,660 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年7月（個）
- 5億2558万
- 2016年1月（個） -15.24%
- 4億4548万
- 2016年7月（個） -68.4%
- 1億4077万
- 2017年1月（個） -45.93%
- 7611万
- 2017年7月（個） -32.8%
- 5114万
- 2018年1月（個） -7.97%
- 4707万
- 2018年7月（個） -3.04%
- 4564万
- 2019年1月（個） -10.34%
- 4092万
- 2019年7月（個） +0.31%
- 4105万
- 2020年1月（個） -11.39%
- 3637万
- 2020年7月（個） -8.02%
- 3345万
- 2021年1月（個） -11.29%
- 2968万
- 2021年7月（個） -6.17%
- 2785万
- 2022年1月（個） +0.06%
- 2786万
- 2022年7月（個） -17.27%
- 2305万
- 2023年1月（個） +1.63%
- 2343万
- 2023年7月（個） +1.49%
- 2377万
- 2024年1月（個） +2.22%
- 2430万
- 2024年7月（個） +1.1%
- 2457万
純資産
- 2015年7月（個）
- 5億1600万
- 2016年1月（個） -13.92%
- 4億4416万
- 2016年7月（個） -68.4%
- 1億4036万
- 2017年1月（個） -46.09%
- 7567万
- 2017年7月（個） -33.03%
- 5067万
- 2018年1月（個） -7.89%
- 4668万
- 2018年7月（個） -2.5%
- 4551万
- 2019年1月（個） -10.35%
- 4080万
- 2019年7月（個） +0.33%
- 4093万
- 2020年1月（個） -11.91%
- 3605万
- 2020年7月（個） -7.48%
- 3336万
- 2021年1月（個） -11.88%
- 2939万
- 2021年7月（個） -6.8%
- 2740万
- 2022年1月（個） +0%
- 2740万
- 2022年7月（個） -16.11%
- 2298万
- 2023年1月（個） +1.64%
- 2336万
- 2023年7月（個） +1.49%
- 2371万
- 2024年1月（個） +2.21%
- 2423万
- 2024年7月（個） +0.27%
- 2430万
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