日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,269,036 | 1,215,119 |
| 投資証券 | 39,753,680 | 35,130,021 |
| 親投資信託受益証券 | 29,955 | 29,946 |
| 流動資産計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
| 資産の部合計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 209,148 |
| 未払受託者報酬 | 6,502 | 5,936 |
| 未払委託者報酬 | 108,130 | 98,789 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,215 |
| 流動負債計 | 115,927 | 315,090 |
| 負債の部合計 | 115,927 | 315,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,210,000 | 36,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,256 | -4 |
| 元本等合計 | 40,936,744 | 36,059,996 |
| 純資産の部合計 | 40,936,744 | 36,059,996 |
| 負債・純資産合計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
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