日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月27日
- 5億1600万
- 2016年1月26日 -13.92%
- 4億4416万
- 2016年7月26日 -68.4%
- 1億4036万
- 2017年1月26日 -46.09%
- 7567万
- 2017年7月26日 -33.03%
- 5067万
- 2018年1月26日 -7.89%
- 4668万
- 2018年7月26日 -2.5%
- 4551万
- 2019年1月28日 -10.35%
- 4080万
- 2019年7月26日 +0.33%
- 4093万
- 2020年1月27日 -11.91%
- 3605万
- 2020年7月27日 -7.48%
- 3336万
- 2021年1月26日 -11.88%
- 2939万
- 2021年7月26日 -6.8%
- 2740万
- 2022年1月26日 +0%
- 2740万
- 2022年7月26日 -16.11%
- 2298万
- 2023年1月26日 +1.64%
- 2336万
- 2023年7月26日 +1.49%
- 2371万
- 2024年1月26日 +2.21%
- 2423万
- 2024年7月26日 +0.27%
- 2430万
個別
- 2017年7月26日
- 5067万
- 2018年1月26日 -7.89%
- 4668万
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