有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/10/23 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 660 12,430,152 単位型株式投資信託 85 654,171 追加型公社債投資信託 1 23,124 単位型公社債投資信託 146 233,547 合 計 892 13,340,996 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/23 9:09
*上記のほか、管理および保管に要する費用などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。ファンド 純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.2% ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 販売会社 年0.3% 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年0.03% ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託 年0.68%程度* 実質的な負担 ファンドの純資産総額に対して年1.263%(税抜き1.21%)程度*
また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回ることがあります。 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)収益分配金に関する留意事項2024/10/23 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。2024/10/23 9:09
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #5 投資状況（連結）
- 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-012024/10/23 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年8月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 325,173 1.34 合計(純資産総額) 24,315,599 100.00 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/10/23 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #7 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2024/10/23 9:09
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第18期(2024年1月26日現在) 第19期(2024年7月26日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損64,182円 元本の欠損― 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9974円(1万口当たりの純資産額9,974円) 1口当たり純資産額 1.0001円(1万口当たりの純資産額10,001円)
- #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-012024/10/23 9:09 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/23 9:09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01 - #10 設定及び解約の実績（連結）
- マネー・アカウント・マザーファンド2024/10/23 9:09
(2)投資資産2024年8月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 319,741 15.09 合計(純資産総額) 2,119,375 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/23 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2024/10/23 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/10/23 9:09
(2)注記表(単位:円) 負債合計 - 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
