日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 54,708 |
| コール・ローン | 734,312 | 702,224 |
| 投資証券 | 23,542,569 | 23,787,736 |
| 親投資信託受益証券 | 29,874 | 29,856 |
| 流動資産計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
| 資産の部合計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 201,690 |
| 未払受託者報酬 | 3,992 | 4,003 |
| 未払委託者報酬 | 66,196 | 66,625 |
| その他未払費用 | 749 | 546 |
| 流動負債計 | 70,937 | 272,864 |
| 負債の部合計 | 70,937 | 272,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,182 | 1,660 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 24,235,818 | 24,301,660 |
| 純資産の部合計 | 24,235,818 | 24,301,660 |
| 負債・純資産合計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
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