日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 797,804 | 734,312 |
| 投資証券 | 22,951,480 | 23,542,569 |
| 親投資信託受益証券 | 29,877 | 29,874 |
| 流動資産計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
| 資産の部合計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,814 | 3,992 |
| 未払委託者報酬 | 63,734 | 66,196 |
| その他未払費用 | 730 | 749 |
| 流動負債計 | 68,278 | 70,937 |
| 負債の部合計 | 68,278 | 70,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -589,117 | -64,182 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,710,883 | 24,235,818 |
| 純資産の部合計 | 23,710,883 | 24,235,818 |
| 負債・純資産合計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
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