日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,821 | 797,804 |
| 投資証券 | 22,619,256 | 22,951,480 |
| 親投資信託受益証券 | 29,883 | 29,877 |
| 流動資産計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
| 資産の部合計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,850 | 3,814 |
| 未払委託者報酬 | 63,867 | 63,734 |
| その他未払費用 | 736 | 730 |
| 流動負債計 | 68,453 | 68,278 |
| 負債の部合計 | 68,453 | 68,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -937,493 | -589,117 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,362,507 | 23,710,883 |
| 純資産の部合計 | 23,362,507 | 23,710,883 |
| 負債・純資産合計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
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