有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/27-2024/07/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 第2期 | (2016年 1月26日) | 444,162,952 | 444,162,952 | 9,571 | 9,571 |
| 第3期 | (2016年 7月26日) | 140,369,587 | 140,369,587 | 9,866 | 9,866 |
| 第4期 | (2017年 1月26日) | 75,679,015 | 75,898,487 | 10,000 | 10,029 |
| 第5期 | (2017年 7月26日) | 50,678,989 | 51,003,341 | 10,000 | 10,064 |
| 第6期 | (2018年 1月26日) | 46,680,652 | 46,937,392 | 10,000 | 10,055 |
| 第7期 | (2018年 7月26日) | 45,512,199 | 45,512,199 | 9,963 | 9,963 |
| 第8期 | (2019年 1月28日) | 40,802,010 | 40,802,010 | 9,789 | 9,789 |
| 第9期 | (2019年 7月26日) | 40,936,744 | 40,936,744 | 9,934 | 9,934 |
| 第10期 | (2020年 1月27日) | 36,059,996 | 36,269,144 | 10,000 | 10,058 |
| 第11期 | (2020年 7月27日) | 33,363,542 | 33,363,542 | 9,516 | 9,516 |
| 第12期 | (2021年 1月26日) | 29,399,945 | 29,596,925 | 10,000 | 10,067 |
| 第13期 | (2021年 7月26日) | 27,400,230 | 27,770,130 | 10,000 | 10,135 |
| 第14期 | (2022年 1月26日) | 27,400,361 | 27,786,701 | 10,000 | 10,141 |
| 第15期 | (2022年 7月26日) | 22,985,867 | 22,985,867 | 9,459 | 9,459 |
| 第16期 | (2023年 1月26日) | 23,362,507 | 23,362,507 | 9,614 | 9,614 |
| 第17期 | (2023年 7月26日) | 23,710,883 | 23,710,883 | 9,758 | 9,758 |
| 第18期 | (2024年 1月26日) | 24,235,818 | 24,235,818 | 9,974 | 9,974 |
| 第19期 | (2024年 7月26日) | 24,301,660 | 24,503,350 | 10,001 | 10,084 |
| 2023年 8月末日 | 23,891,715 | - | 9,832 | - | |
| 9月末日 | 23,962,671 | - | 9,861 | - | |
| 10月末日 | 23,846,592 | - | 9,813 | - | |
| 11月末日 | 24,028,830 | - | 9,888 | - | |
| 12月末日 | 24,186,499 | - | 9,953 | - | |
| 2024年 1月末日 | 24,237,056 | - | 9,974 | - | |
| 2月末日 | 24,313,664 | - | 10,006 | - | |
| 3月末日 | 24,327,181 | - | 10,011 | - | |
| 4月末日 | 24,371,522 | - | 10,029 | - | |
| 5月末日 | 24,452,861 | - | 10,063 | - | |
| 6月末日 | 24,443,553 | - | 10,059 | - | |
| 7月末日 | 24,313,435 | - | 10,006 | - | |
| 8月末日 | 24,315,599 | - | 10,006 | - | |
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