有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 第2期 | (平成28年 1月26日) | 444,162,952 | 444,162,952 | 9,571 | 9,571 |
| 第3期 | (平成28年 7月26日) | 140,369,587 | 140,369,587 | 9,866 | 9,866 |
| 第4期 | (平成29年 1月26日) | 75,679,015 | 75,898,487 | 10,000 | 10,029 |
| 平成28年 2月末日 | 180,440,152 | ― | 9,503 | ― | |
| 3月末日 | 172,545,222 | ― | 9,700 | ― | |
| 4月末日 | 169,494,950 | ― | 9,804 | ― | |
| 5月末日 | 144,677,875 | ― | 9,823 | ― | |
| 6月末日 | 138,995,211 | ― | 9,769 | ― | |
| 7月末日 | 140,354,901 | ― | 9,865 | ― | |
| 8月末日 | 123,022,805 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 84,526,703 | ― | 9,935 | ― | |
| 10月末日 | 75,691,342 | ― | 9,949 | ― | |
| 11月末日 | 75,334,647 | ― | 9,954 | ― | |
| 12月末日 | 75,838,293 | ― | 10,021 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 75,694,984 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 55,799,791 | ― | 10,022 | ― | |
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