有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 第2期 | (2016年 1月26日) | 444,162,952 | 444,162,952 | 9,571 | 9,571 |
| 第3期 | (2016年 7月26日) | 140,369,587 | 140,369,587 | 9,866 | 9,866 |
| 第4期 | (2017年 1月26日) | 75,679,015 | 75,898,487 | 10,000 | 10,029 |
| 第5期 | (2017年 7月26日) | 50,678,989 | 51,003,341 | 10,000 | 10,064 |
| 第6期 | (2018年 1月26日) | 46,680,652 | 46,937,392 | 10,000 | 10,055 |
| 第7期 | (2018年 7月26日) | 45,512,199 | 45,512,199 | 9,963 | 9,963 |
| 第8期 | (2019年 1月28日) | 40,802,010 | 40,802,010 | 9,789 | 9,789 |
| 第9期 | (2019年 7月26日) | 40,936,744 | 40,936,744 | 9,934 | 9,934 |
| 第10期 | (2020年 1月27日) | 36,059,996 | 36,269,144 | 10,000 | 10,058 |
| 第11期 | (2020年 7月27日) | 33,363,542 | 33,363,542 | 9,516 | 9,516 |
| 第12期 | (2021年 1月26日) | 29,399,945 | 29,596,925 | 10,000 | 10,067 |
| 2020年 2月末日 | 35,495,822 | ― | 9,844 | ― | |
| 3月末日 | 29,705,352 | ― | 8,473 | ― | |
| 4月末日 | 31,255,737 | ― | 8,915 | ― | |
| 5月末日 | 32,434,660 | ― | 9,251 | ― | |
| 6月末日 | 32,749,806 | ― | 9,341 | ― | |
| 7月末日 | 32,392,507 | ― | 9,510 | ― | |
| 8月末日 | 32,769,393 | ― | 9,621 | ― | |
| 9月末日 | 32,816,731 | ― | 9,635 | ― | |
| 10月末日 | 28,362,481 | ― | 9,647 | ― | |
| 11月末日 | 28,964,312 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 29,271,207 | ― | 9,956 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 29,375,757 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 27,467,265 | ― | 10,025 | ― | |
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