有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 平成27年 1月末日 | 513,939,546 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 521,433,584 | ― | 10,143 | ― | |
| 3月末日 | 522,628,427 | ― | 10,166 | ― | |
| 4月末日 | 525,565,119 | ― | 10,223 | ― | |
| 5月末日 | 525,521,380 | ― | 10,223 | ― | |
| 6月末日 | 523,490,926 | ― | 10,183 | ― | |
| 7月末日 | 515,749,527 | ― | 10,032 | ― | |
| 8月末日 | 511,881,287 | ― | 9,957 | ― | |
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