有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 第2期 | (2016年 1月26日) | 444,162,952 | 444,162,952 | 9,571 | 9,571 |
| 第3期 | (2016年 7月26日) | 140,369,587 | 140,369,587 | 9,866 | 9,866 |
| 第4期 | (2017年 1月26日) | 75,679,015 | 75,898,487 | 10,000 | 10,029 |
| 第5期 | (2017年 7月26日) | 50,678,989 | 51,003,341 | 10,000 | 10,064 |
| 第6期 | (2018年 1月26日) | 46,680,652 | 46,937,392 | 10,000 | 10,055 |
| 第7期 | (2018年 7月26日) | 45,512,199 | 45,512,199 | 9,963 | 9,963 |
| 第8期 | (2019年 1月28日) | 40,802,010 | 40,802,010 | 9,789 | 9,789 |
| 第9期 | (2019年 7月26日) | 40,936,744 | 40,936,744 | 9,934 | 9,934 |
| 第10期 | (2020年 1月27日) | 36,059,996 | 36,269,144 | 10,000 | 10,058 |
| 2019年 2月末日 | 41,289,597 | ― | 9,906 | ― | |
| 3月末日 | 41,108,208 | ― | 9,863 | ― | |
| 4月末日 | 41,605,118 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 41,428,211 | ― | 9,940 | ― | |
| 6月末日 | 41,333,287 | ― | 9,917 | ― | |
| 7月末日 | 40,980,037 | ― | 9,944 | ― | |
| 8月末日 | 40,696,237 | ― | 9,875 | ― | |
| 9月末日 | 40,822,552 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 36,429,761 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 35,609,469 | ― | 9,875 | ― | |
| 12月末日 | 36,122,033 | ― | 10,017 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,971,257 | ― | 9,975 | ― | |
| 2月末日 | 35,495,822 | ― | 9,844 | ― | |
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