有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 516,008,816 | 524,079,872 | 10,038 | 10,195 |
| 第2期 | (平成28年 1月26日) | 444,162,952 | 444,162,952 | 9,571 | 9,571 |
| 第3期 | (平成28年 7月26日) | 140,369,587 | 140,369,587 | 9,866 | 9,866 |
| 平成27年 8月末日 | 511,881,287 | ― | 9,957 | ― | |
| 9月末日 | 509,220,111 | ― | 9,905 | ― | |
| 10月末日 | 508,355,056 | ― | 9,889 | ― | |
| 11月末日 | 502,032,743 | ― | 9,766 | ― | |
| 12月末日 | 448,722,062 | ― | 9,669 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 444,152,455 | ― | 9,571 | ― | |
| 2月末日 | 180,440,152 | ― | 9,503 | ― | |
| 3月末日 | 172,545,222 | ― | 9,700 | ― | |
| 4月末日 | 169,494,950 | ― | 9,804 | ― | |
| 5月末日 | 144,677,875 | ― | 9,823 | ― | |
| 6月末日 | 138,995,211 | ― | 9,769 | ― | |
| 7月末日 | 140,354,901 | ― | 9,865 | ― | |
| 8月末日 | 123,022,805 | ― | 9,899 | ― | |
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