純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年 8月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	49( 14)	171,082( 54,612)
	追加型	450( 183)	5,104,438( 2,837,020)
	計	499( 197)	5,275,520( 2,891,632)
公社債投資信託	単位型	38( 38)	163,278( 163,278)
	追加型	4( 1)	273,091( 194,649)
	計	42( 39)	436,369( 357,927)
合 計		541( 236)	5,711,888( 3,249,559)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/10/26 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.5724%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。

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#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,346,216	0.26
合計(純資産総額)		511,881,287	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/10/26 9:24

#8 注記表（連結）

項 目		第1期(平成27年 7月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		514,080,000口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0038円
		(10,000口当たりの純資産額	10,038円)

2015/10/26 9:24

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-012015/10/26 9:24

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

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#11 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	527,844	4.94
合計(純資産総額)		10,693,929	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2015/10/26 9:24

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/10/26 9:24

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2015/10/26 9:24

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表(2014年12月31日現在)

	(米ドル)
その他の未払金	38,305,752
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	72,101,004
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	684,675,013

投資明細表(2014年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/26 9:24