日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,610,562 |
| 投資証券 | 515,968,268 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 525,588,832 |
| 資産の部合計 | 525,588,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,071,056 |
| 未払受託者報酬 | 84,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,667 |
| その他未払費用 | 16,836 |
| 流動負債計 | 9,580,016 |
| 負債の部合計 | 9,580,016 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 514,080,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,928,816 |
| 元本等合計 | 516,008,816 |
| 純資産の部合計 | 516,008,816 |
| 負債・純資産合計 | 525,588,832 |
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