日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,610,562 | 9,779,673 |
| 投資証券 | 515,968,268 | 435,697,501 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 525,588,832 | 445,487,174 |
| 資産の部合計 | 525,588,832 | 445,487,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,071,056 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,457 | 74,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,667 | 1,234,178 |
| その他未払費用 | 16,836 | 15,992 |
| 流動負債計 | 9,580,016 | 1,324,222 |
| 負債の部合計 | 9,580,016 | 1,324,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,080,000 | 464,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,928,816 | -19,917,048 |
| 元本等合計 | 516,008,816 | 444,162,952 |
| 純資産の部合計 | 516,008,816 | 444,162,952 |
| 負債・純資産合計 | 525,588,832 | 445,487,174 |
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