日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,779,673 | 5,669,067 |
| 投資証券 | 435,697,501 | 135,098,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,003 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
| 資産の部合計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,052 | 22,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,178 | 378,647 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 15,992 | 6,854 |
| 流動負債計 | 1,324,222 | 408,243 |
| 負債の部合計 | 1,324,222 | 408,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,080,000 | 142,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,917,048 | -1,910,413 |
| 元本等合計 | 444,162,952 | 140,369,587 |
| 純資産の部合計 | 444,162,952 | 140,369,587 |
| 負債・純資産合計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
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