日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,215,119 | 1,134,877 |
| 投資証券 | 35,130,021 | 32,294,069 |
| 親投資信託受益証券 | 29,946 | 29,928 |
| 流動資産計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
| 資産の部合計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,148 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,936 | 5,341 |
| 未払委託者報酬 | 98,789 | 88,986 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,215 | 1,003 |
| 流動負債計 | 315,090 | 95,332 |
| 負債の部合計 | 315,090 | 95,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,060,000 | 35,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4 | -1,696,458 |
| 元本等合計 | 36,059,996 | 33,363,542 |
| 純資産の部合計 | 36,059,996 | 33,363,542 |
| 負債・純資産合計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
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