日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,134,877 | 951,793 |
| 投資証券 | 32,294,069 | 28,700,057 |
| 親投資信託受益証券 | 29,928 | 29,919 |
| 流動資産計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
| 資産の部合計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 196,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,341 | 4,756 |
| 未払委託者報酬 | 88,986 | 79,133 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,003 | 953 |
| 流動負債計 | 95,332 | 281,824 |
| 負債の部合計 | 95,332 | 281,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,060,000 | 29,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,696,458 | -55 |
| 元本等合計 | 33,363,542 | 29,399,945 |
| 純資産の部合計 | 33,363,542 | 29,399,945 |
| 負債・純資産合計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
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