日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 951,793 | 928,207 |
| 投資証券 | 28,700,057 | 26,892,570 |
| 親投資信託受益証券 | 29,919 | 29,910 |
| 流動資産計 | 29,681,769 | 27,850,687 |
| 資産の部合計 | 29,681,769 | 27,850,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,980 | 369,900 |
| 未払受託者報酬 | 4,756 | 4,523 |
| 未払委託者報酬 | 79,133 | 75,200 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 953 | 832 |
| 流動負債計 | 281,824 | 450,457 |
| 負債の部合計 | 281,824 | 450,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,400,000 | 27,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55 | 230 |
| 元本等合計 | 29,399,945 | 27,400,230 |
| 純資産の部合計 | 29,399,945 | 27,400,230 |
| 負債・純資産合計 | 29,681,769 | 27,850,687 |
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