日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 928,207 | 1,033,869 |
| 投資証券 | 26,892,570 | 26,804,851 |
| 親投資信託受益証券 | 29,910 | 29,895 |
| 流動資産計 | 27,850,687 | 27,868,615 |
| 資産の部合計 | 27,850,687 | 27,868,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,900 | 386,340 |
| 未払受託者報酬 | 4,523 | 4,595 |
| 未払委託者報酬 | 75,200 | 76,475 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 832 | 844 |
| 流動負債計 | 450,457 | 468,254 |
| 負債の部合計 | 450,457 | 468,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,400,000 | 27,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230 | 361 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,400,230 | 27,400,361 |
| 純資産の部合計 | 27,400,230 | 27,400,361 |
| 負債・純資産合計 | 27,850,687 | 27,868,615 |
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