日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,033,869 | 874,935 |
| 投資証券 | 26,804,851 | 22,150,173 |
| 親投資信託受益証券 | 29,895 | 29,895 |
| 流動資産計 | 27,868,615 | 23,055,003 |
| 資産の部合計 | 27,868,615 | 23,055,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,595 | 3,881 |
| 未払委託者報酬 | 76,475 | 64,502 |
| その他未払費用 | 844 | 753 |
| 流動負債計 | 468,254 | 69,136 |
| 負債の部合計 | 468,254 | 69,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,400,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361 | -1,314,133 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,400,361 | 22,985,867 |
| 純資産の部合計 | 27,400,361 | 22,985,867 |
| 負債・純資産合計 | 27,868,615 | 23,055,003 |
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