日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,040,247 | 1,818,187 |
| 投資証券 | 73,069,355 | 49,321,551 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 76,119,597 | 51,149,730 |
| 資産の部合計 | 76,119,597 | 51,149,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,472 | 324,352 |
| 未払受託者報酬 | 12,336 | 8,195 |
| 未払委託者報酬 | 205,676 | 136,422 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 3,090 | 1,768 |
| 流動負債計 | 440,582 | 470,741 |
| 負債の部合計 | 440,582 | 470,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,680,000 | 50,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985 | -1,011 |
| 元本等合計 | 75,679,015 | 50,678,989 |
| 純資産の部合計 | 75,679,015 | 50,678,989 |
| 負債・純資産合計 | 76,119,597 | 51,149,730 |
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