日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,818,187 | 1,443,622 |
| 投資証券 | 49,321,551 | 45,600,099 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 29,984 |
| 流動資産計 | 51,149,730 | 47,073,705 |
| 資産の部合計 | 51,149,730 | 47,073,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,352 | 256,740 |
| 未払受託者報酬 | 8,195 | 7,630 |
| 未払委託者報酬 | 136,422 | 127,156 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 1,768 | 1,523 |
| 流動負債計 | 470,741 | 393,053 |
| 負債の部合計 | 470,741 | 393,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,011 | 652 |
| 元本 | 50,680,000 | 46,680,000 |
| 元本等合計 | 50,678,989 | 46,680,652 |
| 純資産の部合計 | 50,678,989 | 46,680,652 |
| 負債・純資産合計 | 51,149,730 | 47,073,705 |
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