日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,439,902 |
| コール・ローン | 1,443,622 | － |
| 投資証券 | 45,600,099 | 44,173,157 |
| 親投資信託受益証券 | 29,984 | 29,975 |
| 流動資産計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
| 資産の部合計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,630 | 7,292 |
| 未払委託者報酬 | 127,156 | 122,076 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,523 | 1,467 |
| 流動負債計 | 393,053 | 130,835 |
| 負債の部合計 | 393,053 | 130,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,680,000 | 45,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652 | -167,801 |
| 元本等合計 | 46,680,652 | 45,512,199 |
| 純資産の部合計 | 46,680,652 | 45,512,199 |
| 負債・純資産合計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
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