日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,439,902 | － |
| コール・ローン | － | 1,368,916 |
| 投資証券 | 44,173,157 | 39,525,020 |
| 親投資信託受益証券 | 29,975 | 29,964 |
| 流動資産計 | 45,643,034 | 40,923,900 |
| 資産の部合計 | 45,643,034 | 40,923,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,292 | 6,835 |
| 未払委託者報酬 | 122,076 | 113,652 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,467 | 1,400 |
| 流動負債計 | 130,835 | 121,890 |
| 負債の部合計 | 130,835 | 121,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,680,000 | 41,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,801 | -877,990 |
| 元本等合計 | 45,512,199 | 40,802,010 |
| 純資産の部合計 | 45,512,199 | 40,802,010 |
| 負債・純資産合計 | 45,643,034 | 40,923,900 |
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