有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/27-2023/07/26)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡおよびマネー・アカウント・マザーファンドへの投資を通じて、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
(ロ)ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡを通じて、主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資します。
・国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合があります。
・投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
(ハ)実質組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
(ニ)マネー・アカウント・マザーファンドを通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの投資比率は高位に保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

① 主として、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
●国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合があります。
●ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
●外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
② 実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」(以下、「ニューバーガー・バーマン」といいます。)が行います。
③ 年2回(原則として毎年1月および7月の26日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
●分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。