有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.2%	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	年0.3%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、以下の通りです。

2022年7月26日まで	年1.763% (税抜き1.71%)程度*	料率の高い方の投資対象 投資信託による試算
2022年7月27日以降	年1.263% (税抜き1.21%)程度*	―

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。