マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,008 | 1,119 |
| 金銭信託 | 67,954,970 | 51,252,331 |
| 投資信託受益証券 | 4,937,138,795 | 5,033,367,372 |
| 親投資信託受益証券 | 106,977 | 103,803 |
| 派生商品評価勘定 | 219,296,480 | 18,100,900 |
| 流動資産計 | 5,224,498,230 | 5,102,825,525 |
| 資産の部合計 | 5,224,498,230 | 5,102,825,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,750 | 265,175,520 |
| 未払収益分配金 | 10,575,197 | 9,647,830 |
| 未払解約金 | 13,701,627 | 938,550 |
| 未払受託者報酬 | 351,759 | 322,411 |
| 未払委託者報酬 | 16,180,254 | 14,830,245 |
| その他未払費用 | 466,699 | 461,682 |
| 流動負債計 | 41,540,286 | 291,376,238 |
| 負債の部合計 | 41,540,286 | 291,376,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,598,659 | 4,823,915,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,640,715 | -12,465,915 |
| 元本等合計 | 5,182,957,944 | 4,811,449,287 |
| 純資産の部合計 | 5,182,957,944 | 4,811,449,287 |
| 負債・純資産合計 | 5,224,498,230 | 5,102,825,525 |
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