マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,119 | 1,042 |
| 金銭信託 | 51,252,331 | 93,676,188 |
| 投資信託受益証券 | 5,033,367,372 | 4,416,727,212 |
| 親投資信託受益証券 | 103,803 | 104,134 |
| 派生商品評価勘定 | 18,100,900 | 7,290,875 |
| 流動資産計 | 5,102,825,525 | 4,517,799,451 |
| 資産の部合計 | 5,102,825,525 | 4,517,799,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,175,520 | － |
| 未払収益分配金 | 9,647,830 | 9,025,771 |
| 未払解約金 | 938,550 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 322,411 | 306,504 |
| 未払委託者報酬 | 14,830,245 | 14,098,683 |
| その他未払費用 | 461,682 | 455,558 |
| 流動負債計 | 291,376,238 | 23,986,516 |
| 負債の部合計 | 291,376,238 | 23,986,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,823,915,202 | 4,512,885,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,465,915 | -19,072,690 |
| 元本等合計 | 4,811,449,287 | 4,493,812,935 |
| 純資産の部合計 | 4,811,449,287 | 4,493,812,935 |
| 負債・純資産合計 | 5,102,825,525 | 4,517,799,451 |
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