マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,042 | 1,068 |
| 金銭信託 | 93,676,188 | 108,193,005 |
| 投資信託受益証券 | 4,416,727,212 | 4,178,074,683 |
| 親投資信託受益証券 | 104,134 | 104,361 |
| 派生商品評価勘定 | 7,290,875 | － |
| 流動資産計 | 4,517,799,451 | 4,286,373,117 |
| 資産の部合計 | 4,517,799,451 | 4,286,373,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,415,680 |
| 未払収益分配金 | 9,025,771 | 8,476,760 |
| 未払解約金 | 100,000 | 4,833,883 |
| 未払受託者報酬 | 306,504 | 285,143 |
| 未払委託者報酬 | 14,098,683 | 13,115,907 |
| その他未払費用 | 455,558 | 441,466 |
| 流動負債計 | 23,986,516 | 58,568,839 |
| 負債の部合計 | 23,986,516 | 58,568,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,512,885,625 | 4,238,380,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,072,690 | -10,575,852 |
| 元本等合計 | 4,493,812,935 | 4,227,804,278 |
| 純資産の部合計 | 4,493,812,935 | 4,227,804,278 |
| 負債・純資産合計 | 4,517,799,451 | 4,286,373,117 |
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